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- 基金估值：
-
[10-05]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.83亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-30 |
1.9652 |
2.4252 |
0.2629 |
11.15 |
| 2024-09-27 |
1.7680 |
2.2280 |
0.1931 |
8.92 |
| 2024-09-26 |
1.6232 |
2.0832 |
0.0684 |
3.26 |
| 2024-09-25 |
1.5719 |
2.0319 |
0.0280 |
1.35 |
| 2024-09-24 |
1.5509 |
2.0109 |
0.0999 |
5.07 |
| 2024-09-23 |
1.4760 |
1.9360 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2024-09-20 |
1.4811 |
1.9411 |
-0.0237 |
-1.19 |
| 2024-09-19 |
1.4989 |
1.9589 |
0.0073 |
0.37 |
| 2024-09-18 |
1.4934 |
1.9534 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2024-09-13 |
1.4967 |
1.9567 |
-0.0584 |
-2.84 |
| 2024-09-12 |
1.5405 |
2.0005 |
-0.0213 |
-1.03 |
| 2024-09-11 |
1.5565 |
2.0165 |
0.0764 |
3.82 |
| 2024-09-10 |
1.4992 |
1.9592 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2024-09-09 |
1.5054 |
1.9654 |
-0.0121 |
-0.60 |
| 2024-09-06 |
1.5145 |
1.9745 |
-0.0351 |
-1.71 |
| 2024-09-05 |
1.5408 |
2.0008 |
0.0025 |
0.12 |
| 2024-09-04 |
1.5389 |
1.9989 |
0.0156 |
0.77 |
| 2024-09-03 |
1.5272 |
1.9872 |
0.0540 |
2.72 |
| 2024-09-02 |
1.4867 |
1.9467 |
-0.0399 |
-1.97 |
| 2024-08-30 |
1.5166 |
1.9766 |
0.0429 |
2.17 |