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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5240 |
1.8080 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.5210 |
1.8050 |
0.0276 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.4990 |
1.7830 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.5070 |
1.7910 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.5160 |
1.8000 |
0.0175 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5020 |
1.7860 |
0.0238 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.4830 |
1.7670 |
-0.0426 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.5170 |
1.8010 |
-0.0326 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.5430 |
1.8270 |
0.0263 |
1.38 |
| 2026-01-28 |
1.5220 |
1.8060 |
0.0100 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.5140 |
1.7980 |
0.0063 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.5090 |
1.7930 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
1.5000 |
1.7840 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.5050 |
1.7890 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5130 |
1.7970 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.5120 |
1.7960 |
-0.0088 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.5190 |
1.8030 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-16 |
1.5230 |
1.8070 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-01-15 |
1.5320 |
1.8160 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.5330 |
1.8170 |
-0.0100 |
-0.52 |