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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4880 |
1.7720 |
0.0100 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4800 |
1.7640 |
0.0063 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4750 |
1.7590 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4760 |
1.7600 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4730 |
1.7570 |
0.0088 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.4660 |
1.7500 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.4620 |
1.7460 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4590 |
1.7430 |
0.0238 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.4400 |
1.7240 |
-0.0213 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.4570 |
1.7410 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.4590 |
1.7430 |
0.0125 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.4490 |
1.7330 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4540 |
1.7380 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4590 |
1.7430 |
-0.0138 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.4700 |
1.7540 |
0.0113 |
0.62 |
| 2025-12-05 |
1.4610 |
1.7450 |
0.0175 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.4470 |
1.7310 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
1.4410 |
1.7250 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
1.4470 |
1.7310 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
1.4550 |
1.7390 |
0.0125 |
0.69 |