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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-16 |
1.1560 |
1.4400 |
0.0075 |
0.52 |
| 2024-05-15 |
1.1500 |
1.4340 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2024-05-14 |
1.1580 |
1.4420 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2024-05-13 |
1.1620 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-10 |
1.1620 |
1.4460 |
0.0025 |
0.17 |
| 2024-05-09 |
1.1600 |
1.4440 |
0.0088 |
0.61 |
| 2024-05-08 |
1.1530 |
1.4370 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2024-05-07 |
1.1590 |
1.4430 |
0.0013 |
0.09 |
| 2024-05-06 |
1.1580 |
1.4420 |
0.0163 |
1.14 |
| 2024-04-30 |
1.1450 |
1.4290 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2024-04-29 |
1.1490 |
1.4330 |
0.0038 |
0.26 |
| 2024-04-26 |
1.1460 |
1.4300 |
0.0138 |
0.97 |
| 2024-04-25 |
1.1350 |
1.4190 |
0.0063 |
0.44 |
| 2024-04-24 |
1.1300 |
1.4140 |
0.0063 |
0.44 |
| 2024-04-23 |
1.1250 |
1.4090 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2024-04-22 |
1.1310 |
1.4150 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2024-04-19 |
1.1350 |
1.4190 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2024-04-18 |
1.1400 |
1.4240 |
0.0013 |
0.09 |
| 2024-04-17 |
1.1390 |
1.4230 |
0.0150 |
1.06 |
| 2024-04-16 |
1.1270 |
1.4110 |
-0.0050 |
-0.35 |