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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2817.95 |
|
8.67% |
| 2 |
紫金矿业 |
2170.91 |
|
6.68% |
| 3 |
中国平安 |
1953.68 |
|
6.01% |
| 4 |
招商银行 |
1750.91 |
|
5.39% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1491.07 |
|
4.59% |
| 6 |
兴业银行 |
1389.70 |
|
4.28% |
| 7 |
药明康德 |
1373.94 |
|
4.23% |
| 8 |
洛阳钼业 |
1363.07 |
|
4.19% |
| 9 |
中信证券 |
1313.14 |
|
4.04% |
| 10 |
农业银行 |
1280.23 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1713.14 |
17.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
2.56% |
2.70% |
16.88% |
19.81% |
20.29% |
28.96% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3819/6497 |
3589/6497 |
1710/6497 |
3223/6497 |
3337/6497 |
3381/6497 |
2629/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4820 |
1.7660 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.4880 |
1.7720 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.4800 |
1.7640 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
1.4750 |
1.7590 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
1.4760 |
1.7600 |
0.0037 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0560 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0560 |
| 2020-03-26 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
0.0560 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0580 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0580 |
