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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2013-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.58亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2597.13 |
|
0.30% |
| 2 |
华泰证券 |
2214.50 |
|
0.26% |
| 3 |
伊利股份 |
2026.32 |
|
0.24% |
| 4 |
兴业银行 |
2037.08 |
|
0.24% |
| 5 |
江苏银行 |
1829.32 |
|
0.21% |
| 6 |
中国神华 |
1675.05 |
|
0.20% |
| 7 |
华菱钢铁 |
1701.59 |
|
0.20% |
| 8 |
万华化学 |
1653.21 |
|
0.19% |
| 9 |
宁德时代 |
1634.92 |
|
0.19% |
| 10 |
中国移动 |
1550.35 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
22455.95 |
220.00 |
2.62% |
| 2 |
24申宏02 |
19526.84 |
190.00 |
2.28% |
| 3 |
24广发12 |
16147.47 |
160.00 |
1.88% |
| 4 |
26农发11 |
16009.07 |
160.00 |
1.87% |
| 5 |
22华泰Y3 |
15515.43 |
150.00 |
1.81% |
| 6 |
华发R3优 |
6158.89 |
60.00 |
0.72% |
| 7 |
21农盈汇寓3A3 |
2846.87 |
100.00 |
0.33% |
| 8 |
温氏转债 |
1218.22 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
希望转2 |
1045.13 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
21惠益M4A2 |
326.30 |
28.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.01% |
-0.11% |
1.20% |
4.41% |
0.53% |
11.62% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
7801/9007 |
7562/9007 |
7999/9007 |
5743/9007 |
1326/9007 |
7752/9007 |
1487/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.4879 |
1.9399 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.4881 |
1.9401 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.4878 |
1.9398 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
1.4880 |
1.9400 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
1.4886 |
1.9406 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0350 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0550 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0600 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.3020 |
