中银添利债券发起A 报告期末总份额 27.05 亿份，比上期增加 -15.96% , 期末净资产 38.45 亿元，比上期增加 -14.68% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.50 | 10.63 | 27.05 | -15.96 | 38.45 |
| 2024-09-30 | 9.82 | 4.40 | 32.19 | 20.28 | 45.07 |
| 2024-06-30 | 6.62 | 9.30 | 26.76 | -9.10 | 37.36 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 8.93 | 29.44 | -13.80 | 40.44 |
| 2023-12-31 | 2.06 | 6.05 | 34.16 | -10.45 | 46.19 |
| 2023-09-30 | 4.41 | 6.49 | 38.14 | -5.18 | 51.16 |
| 2023-06-30 | 4.00 | 15.89 | 40.23 | -22.81 | 53.82 |
| 2023-03-31 | 5.48 | 13.27 | 52.12 | -13.00 | 68.84 |