中银添利债券发起A 净资产规模 38.45 亿元，比上期增加 -14.68% , 股票配置占比上期增加 41.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.47 | 4.58 | 109.18 | 91.37 | 1.90 | 1.59 | 2.94 | 2.46 | 38.45 | 119.49 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 3.39 | 103.07 | 90.27 | 1.92 | 1.68 | 5.31 | 4.66 | 45.07 | 114.17 |
| 2024-06-30 | 5.34 | 4.40 | 110.95 | 91.47 | 0.96 | 0.79 | 4.04 | 3.34 | 37.36 | 121.29 |
| 2024-03-31 | 4.28 | 4.09 | 95.64 | 91.41 | 1.00 | 0.96 | 3.71 | 3.54 | 40.44 | 104.63 |
| 2023-12-31 | 2.90 | 3.21 | 76.32 | 84.61 | 0.64 | 0.71 | 10.34 | 11.47 | 46.19 | 90.20 |
| 2023-09-30 | 2.94 | 3.20 | 85.01 | 92.59 | 0.64 | 0.70 | 3.22 | 3.51 | 51.16 | 91.81 |
| 2023-06-30 | 2.62 | 2.68 | 88.30 | 90.34 | 0.63 | 0.65 | 6.19 | 6.33 | 53.82 | 97.74 |
| 2023-03-31 | 7.05 | 6.34 | 99.52 | 89.43 | 0.98 | 0.89 | 3.72 | 3.34 | 68.84 | 111.28 |