中银添利债券发起A(380009)重仓债券_爱基金网

中银添利债券发起A（380009）中低风险

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基金估值：: [01-07]
累计分红：: 0.4520元
基金经理：: 陈玮
成立日期：: 2013-02-04

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 21.38亿份
管理人：: 中银基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	127049	希望转2	0.00	4153.52	0.48%
2	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5024.61	0.58%
3	123107	温氏转债	0.00	5071.05	0.59%
4	169770	华发R3优	60.00	6210.41	0.72%
5	118034	晶能转债	0.00	6575.66	0.76%
6	2128051	21工商银行二级02	170.00	17592.64	2.04%
7	148638	24申宏02	190.00	19439.44	2.26%
8	2128033	21建设银行二级03	190.00	19746.38	2.29%
9	312410005	24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22359.15	2.60%
10	240411	24农发11	229.00	23244.91	2.70%
1	123107	温氏转债	0.00	5029.54	0.50%
2	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5283.10	0.53%
3	110079	杭银转债	0.00	5949.81	0.59%
4	169770	华发R3优	60.00	6180.06	0.62%
5	118034	晶能转债	0.00	6268.53	0.63%
6	2128051	21工商银行二级02	170.00	17600.04	1.76%
7	312410005	24农行TLAC非资本债01A(BC)	180.00	18338.85	1.83%
8	2128033	21建设银行二级03	190.00	19750.16	1.97%
9	148638	24申宏02	190.00	19960.69	1.99%
10	240411	24农发11	229.00	23194.12	2.31%
1	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5374.78	0.61%
2	118034	晶能转债	0.00	5765.30	0.65%
3	180529	铁托6优	60.00	6059.41	0.68%
4	169770	华发R3优	60.00	6328.52	0.71%
5	193989	ZJ2WK5优	70.00	7067.38	0.80%
6	137604	22华泰Y3	150.00	15712.46	1.77%
7	148638	24申宏02	190.00	19431.27	2.19%
8	2128033	21建设银行二级03	190.00	20121.59	2.27%
9	240411	24农发11	229.00	23051.92	2.60%
10	170022	17附息国债22	262.00	35748.00	4.03%
1	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5561.83	0.61%
2	180529	铁托6优	60.00	6180.51	0.68%
3	169770	华发R3优	60.00	6305.20	0.70%
4	118034	晶能转债	0.00	6418.33	0.71%
5	193989	ZJ2WK5优	70.00	7037.57	0.78%
6	2128033	21建设银行二级03	190.00	20092.34	2.22%
7	242480002	24兴业银行永续债01	200.00	20181.24	2.23%
8	230410	23农发10	200.00	20835.26	2.30%
9	240006	24附息国债06	300.00	30513.65	3.37%
10	170022	17附息国债22	262.00	35039.06	3.87%
1	118034	晶能转债	0.00	4777.89	0.61%
2	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5788.30	0.74%
3	180529	铁托6优	60.00	6129.49	0.78%
4	169770	华发R3优	60.00	6190.18	0.79%
5	193989	ZJ2WK5优	70.00	7092.97	0.90%
6	113052	兴业转债	154.01	16044.28	2.04%
7	138571	22海通07	160.00	16176.37	2.05%
8	230421	23农发21	174.00	17628.94	2.24%
9	148638	24申宏02	190.00	19036.64	2.42%
10	2128033	21建设银行二级03	190.00	19789.09	2.51%
1	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	5926.43	0.85%
2	180529	铁托6优	60.00	6058.45	0.86%
3	169770	华发R3优	60.00	6080.03	0.87%
4	193989	ZJ2WK5优	70.00	7041.85	1.00%
5	113052	XD兴业转	0.00	12165.31	1.74%
6	137604	22华泰Y3	150.00	15126.75	2.16%
7	1928038	19平安银行永续债01	150.00	15192.57	2.17%
8	2128028	21邮储银行二级01	150.00	15425.25	2.20%
9	138571	22海通07	160.00	16036.39	2.29%
10	2128033	21建设银行二级03	190.00	19493.44	2.78%
1	113044	大秦转债	0.00	3458.19	0.51%
2	113052	兴业转债	0.00	3847.58	0.57%
3	180529	铁托6优	60.00	6013.64	0.89%
4	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	6279.14	0.93%
5	193989	ZJ2WK5优	70.00	7091.33	1.05%
6	2128028	21邮储银行二级01	150.00	15234.49	2.25%
7	210402	21农发02	150.00	15337.16	2.26%
8	138571	22海通07	160.00	16239.87	2.39%
9	1928038	19平安银行永续债01	180.00	18807.69	2.77%
10	2128033	21建设银行二级03	190.00	19918.13	2.94%
1	180335	工鑫12A	30.00	3049.82	0.39%
2	2289162	22工元至诚1优先	50.00	3531.09	0.45%
3	180529	铁托6优	60.00	6116.57	0.78%
4	2189538	21农盈汇寓3A3	100.00	6540.23	0.83%
5	193989	ZJ2WK5优	70.00	7024.42	0.89%
6	2128028	21邮储银行二级01	150.00	15643.72	1.99%
7	138571	22海通07	160.00	16171.66	2.06%
8	1928038	19平安银行永续债01	180.00	18669.68	2.38%
9	232380015	23工行二级资本债01A	210.00	21443.16	2.73%
10	2228039	22建设银行二级01	220.00	22296.03	2.84%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据