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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2013-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6071.75 |
|
0.92% |
| 2 |
宁德时代 |
5414.94 |
|
0.82% |
| 3 |
伊利股份 |
3496.20 |
|
0.53% |
| 4 |
三花智控 |
3456.45 |
|
0.52% |
| 5 |
华泰证券 |
3143.81 |
|
0.48% |
| 6 |
立讯精密 |
3059.84 |
|
0.46% |
| 7 |
中国移动 |
2883.93 |
|
0.44% |
| 8 |
恒瑞医药 |
2666.12 |
|
0.40% |
| 9 |
中矿资源 |
2504.15 |
|
0.38% |
| 10 |
烽火通信 |
2424.92 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
30275.70 |
300.00 |
4.58% |
| 2 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
22148.04 |
220.00 |
3.35% |
| 3 |
24申宏02 |
19625.07 |
190.00 |
2.97% |
| 4 |
24广发12 |
16790.72 |
165.00 |
2.54% |
| 5 |
22华泰Y3 |
15676.46 |
150.00 |
2.37% |
| 6 |
晶能转债 |
7253.87 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
华发R3优 |
6311.55 |
60.00 |
0.96% |
| 8 |
21农盈汇寓3A3 |
3852.03 |
100.00 |
0.58% |
| 9 |
希望转2 |
2863.14 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
温氏转债 |
2071.03 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.71% |
0.82% |
3.19% |
4.14% |
4.14% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
441/8770 |
841/8770 |
1521/8770 |
916/8770 |
1163/8770 |
1035/8770 |
956/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4802 |
1.9322 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4792 |
1.9312 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4782 |
1.9302 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.9309 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.4771 |
1.9291 |
0.0009 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0350 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0550 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0600 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.3020 |
