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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行二级资本债01A |
59940.66 |
600.00 |
8.33% |
| 2 |
24交行二级资本债01A |
57132.50 |
560.00 |
7.94% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
43735.48 |
440.00 |
6.08% |
| 4 |
24人民财险资本补充债01 |
35629.23 |
350.00 |
4.95% |
| 5 |
24农行二级资本债02A |
35545.48 |
350.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.48% |
1.23% |
-0.12% |
0.87% |
0.03% |
14.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2446/8770 |
1860/8770 |
1048/8770 |
6982/8770 |
5497/8770 |
4053/8770 |
668/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2059 |
1.6049 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2061 |
1.6051 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.2064 |
1.6054 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.6047 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
1.6041 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0100 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0080 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0110 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0140 |
| 2021-03-23 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.0120 |
