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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行二级资本债01A |
59940.66 |
600.00 |
8.33% |
| 2 |
24交行二级资本债01A |
57132.50 |
560.00 |
7.94% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
43735.48 |
440.00 |
6.08% |
| 4 |
24人民财险资本补充债01 |
35629.23 |
350.00 |
4.95% |
| 5 |
24农行二级资本债02A |
35545.48 |
350.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.25% |
1.20% |
0.21% |
1.23% |
1.23% |
14.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1690/8770 |
2109/8770 |
669/8770 |
6179/8770 |
4813/8770 |
4530/8770 |
630/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.6047 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
1.6041 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.2048 |
1.6038 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2052 |
1.6042 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0100 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0080 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0110 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0140 |
| 2021-03-23 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.0120 |
