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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.2288 |
1.6278 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-06-10 |
1.2299 |
1.6289 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.2306 |
1.6296 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.2312 |
1.6302 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-06-05 |
1.2319 |
1.6309 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.2325 |
1.6315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.2324 |
1.6314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.2325 |
1.6315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.2324 |
1.6314 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.2317 |
1.6307 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.2314 |
1.6304 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.2309 |
1.6299 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.2301 |
1.6291 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.2297 |
1.6287 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2294 |
1.6284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.2295 |
1.6285 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.2296 |
1.6286 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.2292 |
1.6282 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.2285 |
1.6275 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.2281 |
1.6271 |
0.0004 |
0.02 |