| 基金代码 | 379010 | 基金简称 | 摩根中小盘混合A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 摩根中小盘混合A |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 郭晨 |
| 成立日期 | 2009-01-21 | 成立规模 | 8.26亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.54亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。
本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具.其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%.现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%.本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票. 基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股总流通市值70%的这部分股票归入中小盘股票.在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票.
本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用 "自下而上"精选个股与"自上而下"资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票.同时结合市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置. 存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。