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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.2876 |
3.4156 |
0.0064 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
3.2817 |
3.4097 |
0.0092 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
3.2732 |
3.4012 |
0.0618 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
3.2160 |
3.3440 |
-0.0066 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
3.2221 |
3.3501 |
-0.0520 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
3.2702 |
3.3982 |
0.0182 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
3.2534 |
3.3814 |
0.0917 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
3.1685 |
3.2965 |
-0.1089 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
3.2693 |
3.3973 |
-0.0577 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
3.3227 |
3.4507 |
-0.0312 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
3.3516 |
3.4796 |
0.0322 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
3.3218 |
3.4498 |
0.0272 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
3.2966 |
3.4246 |
0.0055 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
3.2915 |
3.4195 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
3.2970 |
3.4250 |
0.0118 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
3.2861 |
3.4141 |
0.0597 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
3.2308 |
3.3588 |
-0.0515 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
3.2785 |
3.4065 |
0.0157 |
0.44 |
| 2026-01-16 |
3.2640 |
3.3920 |
0.0272 |
0.78 |
| 2026-01-15 |
3.2388 |
3.3668 |
0.0355 |
1.03 |