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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3263.50 |
|
9.37% |
| 2 |
新易盛 |
3215.27 |
|
9.23% |
| 3 |
宁德时代 |
3022.55 |
|
8.68% |
| 4 |
石头科技 |
2604.51 |
|
7.48% |
| 5 |
洛阳钼业 |
2479.20 |
|
7.12% |
| 6 |
纽威股份 |
2015.92 |
|
5.79% |
| 7 |
天华新能 |
1680.35 |
|
4.82% |
| 8 |
金诚信 |
1651.91 |
|
4.74% |
| 9 |
艾力斯 |
1601.96 |
|
4.60% |
| 10 |
紫金矿业 |
1434.11 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
1.32% |
10.75% |
39.78% |
37.84% |
3.01% |
17.39% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.26% |
15.85% |
25.17% |
4.98% |
19.51% |
| 同类型阶段排名 |
4223/10764 |
5014/10764 |
2059/10764 |
1163/10764 |
2879/10764 |
6457/10764 |
4542/10764 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
3.2876 |
3.4156 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
3.2817 |
3.4097 |
0.0092 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
3.2732 |
3.4012 |
0.0618 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
3.2160 |
3.3440 |
-0.0066 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
3.2221 |
3.3501 |
-0.0520 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-29 |
2018-07-03 |
2018-07-03 |
2018-07-04 |
0.0880 |
| 2010-02-08 |
2010-02-10 |
2010-02-10 |
2010-02-11 |
0.0400 |
