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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.6580元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2004-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.62亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
8530.34 |
|
6.88% |
| 2 |
山东黄金 |
4694.82 |
|
3.79% |
| 3 |
工商银行 |
4318.24 |
|
3.48% |
| 4 |
农业银行 |
3550.11 |
|
2.86% |
| 5 |
中金黄金 |
2923.05 |
|
2.36% |
| 6 |
中国银行 |
2893.60 |
|
2.33% |
| 7 |
山金国际 |
1742.84 |
|
1.41% |
| 8 |
晶合集成 |
1746.04 |
|
1.41% |
| 9 |
川投能源 |
1570.37 |
|
1.27% |
| 10 |
芯联集成 |
1494.48 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
7.85% |
10.13% |
24.34% |
47.20% |
5.78% |
36.93% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1854/6549 |
2277/6549 |
2122/6549 |
2669/6549 |
1729/6549 |
2719/6549 |
2254/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3018 |
3.7235 |
0.0228 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
1.2972 |
3.7189 |
-0.0198 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
1.3012 |
3.7229 |
0.0707 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
1.2869 |
3.7086 |
0.0993 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
1.2668 |
3.6885 |
0.0065 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-26 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-05-05 |
0.1565 |
| 2020-04-11 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0314 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1455 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0446 |
| 2016-04-15 |
2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
0.0200 |
