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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6858元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2004-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.46亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
8511.56 |
|
6.61% |
| 2 |
工商银行 |
4736.91 |
|
3.68% |
| 3 |
山东黄金 |
4620.81 |
|
3.59% |
| 4 |
农业银行 |
3374.90 |
|
2.62% |
| 5 |
中金黄金 |
3113.65 |
|
2.42% |
| 6 |
山金国际 |
2945.39 |
|
2.29% |
| 7 |
中国银行 |
2809.13 |
|
2.18% |
| 8 |
川投能源 |
1528.58 |
|
1.19% |
| 9 |
睿创微纳 |
1518.87 |
|
1.18% |
| 10 |
神火股份 |
1490.90 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
3.28% |
10.48% |
23.61% |
44.52% |
8.00% |
33.09% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4949/6633 |
1189/6633 |
1306/6633 |
2140/6633 |
1479/6633 |
1792/6633 |
2351/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.3033 |
3.7528 |
0.0101 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.3013 |
3.7508 |
0.0817 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
1.2851 |
3.7346 |
-0.0085 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
1.2868 |
3.7363 |
-0.0616 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
1.2990 |
3.7485 |
0.0055 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-30 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-05 |
0.0278 |
| 2022-04-26 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-05-05 |
0.1565 |
| 2020-04-11 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0314 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1455 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0446 |
