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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊,潘飞
- 成立日期：
- 2012-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
1336.86 |
|
3.42% |
| 2 |
紫金矿业 |
778.39 |
|
1.99% |
| 3 |
锡业股份 |
716.65 |
|
1.84% |
| 4 |
亚钾国际 |
520.57 |
|
1.33% |
| 5 |
恺英网络 |
456.30 |
|
1.17% |
| 6 |
杭州银行 |
388.01 |
|
0.99% |
| 7 |
中孚实业 |
383.39 |
|
0.98% |
| 8 |
新宙邦 |
253.56 |
|
0.65% |
| 9 |
东方电缆 |
247.24 |
|
0.63% |
| 10 |
联德股份 |
245.96 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22通商银行二级资本债02 |
3108.23 |
30.00 |
7.96% |
| 2 |
23番禺信息MTN001 |
3077.43 |
30.00 |
7.88% |
| 3 |
24静安投资MTN001 |
3072.17 |
30.00 |
7.87% |
| 4 |
23九龙江MTN002 |
3065.69 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
23天马电子MTN003 |
3065.65 |
30.00 |
7.85% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
3.48% |
5.27% |
10.14% |
10.57% |
2.88% |
6.92% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
173/8781 |
301/8781 |
261/8781 |
238/8781 |
381/8781 |
449/8781 |
5296/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0050 |
0.18% |
