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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 徐铭浩,范磊
- 成立日期：
- 2009-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7190 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.7190 |
1.8840 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.7270 |
1.8920 |
0.0102 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.7180 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.7260 |
1.8910 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.7220 |
1.8870 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.7200 |
1.8850 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.7250 |
1.8900 |
0.0113 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.7150 |
1.8800 |
0.0079 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.7080 |
1.8730 |
-0.0124 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.7190 |
1.8840 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.7220 |
1.8870 |
-0.0113 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.7320 |
1.8970 |
0.0090 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.7240 |
1.8890 |
-0.0113 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.7340 |
1.8990 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.7330 |
1.8980 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.7370 |
1.9020 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.7390 |
1.9040 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7380 |
1.9030 |
0.0124 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.7270 |
1.8920 |
-0.0057 |
-0.29 |