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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 徐铭浩,范磊
- 成立日期：
- 2009-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜蓝股份 |
6.75 |
|
0.30% |
| 2 |
徐工机械 |
6.55 |
|
0.29% |
| 3 |
宁波华翔 |
6.19 |
|
0.28% |
| 4 |
华锐精密 |
6.07 |
|
0.27% |
| 5 |
华锡有色 |
5.75 |
|
0.26% |
| 6 |
杭叉集团 |
5.75 |
|
0.26% |
| 7 |
睿创微纳 |
5.25 |
|
0.24% |
| 8 |
概伦电子 |
5.07 |
|
0.23% |
| 9 |
银龙股份 |
4.95 |
|
0.22% |
| 10 |
华钰矿业 |
4.92 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23皖投01 |
82.62 |
0.80 |
3.70% |
| 2 |
21乌城01 |
81.50 |
0.80 |
3.65% |
| 3 |
23湖州01 |
81.40 |
0.80 |
3.64% |
| 4 |
21嘉城01 |
71.62 |
0.70 |
3.20% |
| 5 |
24甬城01 |
71.41 |
0.70 |
3.20% |
| 6 |
立讯转债 |
5.73 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
艾迪转债 |
5.07 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.95% |
0.53% |
6.63% |
3.09% |
3.09% |
5.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
477/8770 |
578/8770 |
3899/8770 |
335/8770 |
1695/8770 |
1484/8770 |
6023/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7040 |
1.8690 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7050 |
1.8700 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.7030 |
1.8680 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
1.7010 |
1.8660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.7010 |
1.8660 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-09 |
2015-03-11 |
2015-03-11 |
2015-03-13 |
0.1500 |
| 2010-08-02 |
2010-08-04 |
2010-08-04 |
2010-08-06 |
0.0150 |
