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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 徐铭浩,范磊
- 成立日期：
- 2009-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7100 |
1.8750 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7090 |
1.8740 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.7080 |
1.8730 |
0.0045 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.7040 |
1.8690 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7050 |
1.8700 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7030 |
1.8680 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.7010 |
1.8660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7010 |
1.8660 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7000 |
1.8650 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.6970 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
1.8620 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6940 |
1.8590 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.6930 |
1.8580 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.6950 |
1.8600 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.6890 |
1.8540 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.6920 |
1.8570 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6940 |
1.8590 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.6930 |
1.8580 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.6960 |
1.8610 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6950 |
1.8600 |
0.0000 |
0.00 |