诺安增利债券A 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 1.51% , 股票配置占比上期增加 150.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.05 | 13.77 | 0.29 | 77.85 | 0.02 | 6.29 | 0.01 | 2.09 | 0.18 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 6.24 | 0.28 | 87.46 | 0.02 | 4.82 | 0.00 | 1.48 | 0.17 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 10.99 | 0.26 | 88.13 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 9.87 | 0.17 | 75.63 | 0.01 | 6.22 | 0.02 | 8.28 | 0.16 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 4.68 | 0.23 | 93.46 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 2.70 | 0.32 | 95.85 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.63 | 0.22 | 0.33 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 95.55 | 0.01 | 2.30 | 0.01 | 2.15 | 0.23 | 0.34 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 73.77 | 0.11 | 20.06 | 0.03 | 6.17 | 0.25 | 0.55 |