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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
103130.45 |
|
8.34% |
| 2 |
圣邦股份 |
94070.30 |
|
7.61% |
| 3 |
华大九天 |
92040.83 |
|
7.44% |
| 4 |
中微公司 |
89939.69 |
|
7.27% |
| 5 |
中芯国际 |
81490.96 |
|
6.59% |
| 6 |
中科飞测 |
81214.48 |
|
6.57% |
| 7 |
拓荆科技 |
46609.16 |
|
3.77% |
| 8 |
传音控股 |
46356.08 |
|
3.75% |
| 9 |
达梦数据 |
37593.16 |
|
3.04% |
| 10 |
比亚迪 |
35025.21 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.48% |
16.24% |
1.15% |
8.03% |
45.19% |
10.87% |
48.24% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
216/10947 |
1420/10947 |
4736/10947 |
3983/10947 |
2790/10947 |
3120/10947 |
2079/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.1110 |
2.5560 |
0.1255 |
4.14% |
| 2026-04-29 |
2.0270 |
2.4720 |
0.0089 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
2.0210 |
2.4660 |
-0.0478 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
2.0530 |
2.4980 |
0.1390 |
4.75% |
| 2026-04-24 |
1.9600 |
2.4050 |
0.0209 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
