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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.60亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
162164.06 |
|
8.76% |
| 2 |
中科飞测 |
156098.12 |
|
8.43% |
| 3 |
北方华创 |
155536.93 |
|
8.40% |
| 4 |
中微公司 |
155148.96 |
|
8.38% |
| 5 |
华大九天 |
148366.72 |
|
8.01% |
| 6 |
圣邦股份 |
140378.83 |
|
7.58% |
| 7 |
拓荆科技 |
111549.73 |
|
6.02% |
| 8 |
芯原股份 |
95553.21 |
|
5.16% |
| 9 |
华虹公司 |
73226.45 |
|
3.95% |
| 10 |
芯源微 |
70966.61 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.24% |
16.57% |
3.37% |
50.64% |
58.06% |
11.24% |
64.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
406/10633 |
294/10633 |
3386/10633 |
926/10633 |
1497/10633 |
576/10633 |
777/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1180 |
2.5630 |
0.0209 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
2.1040 |
2.5490 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
2.0980 |
2.5430 |
0.0792 |
2.59% |
| 2026-01-06 |
2.0450 |
2.4900 |
0.0807 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
1.9910 |
2.4360 |
0.1299 |
4.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
