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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.16亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
114929.50 |
|
8.52% |
| 2 |
中微公司 |
113602.72 |
|
8.42% |
| 3 |
北方华创 |
112904.71 |
|
8.37% |
| 4 |
中芯国际 |
110130.28 |
|
8.16% |
| 5 |
圣邦股份 |
108358.87 |
|
8.03% |
| 6 |
华大九天 |
104234.22 |
|
7.73% |
| 7 |
拓荆科技 |
90618.59 |
|
6.72% |
| 8 |
传音控股 |
49821.16 |
|
3.69% |
| 9 |
达梦数据 |
46672.12 |
|
3.46% |
| 10 |
华虹宏力 |
44120.95 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-6.71% |
1.16% |
27.25% |
44.62% |
28.52% |
92.07% |
| 沪深300指数 |
-1.94% |
-5.93% |
-9.56% |
-3.82% |
-2.00% |
-3.67% |
20.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.86% |
-2.26% |
-5.26% |
0.35% |
5.51% |
3.49% |
27.55% |
| 同类型阶段排名 |
2396/11393 |
10290/11393 |
2187/11393 |
649/11393 |
641/11393 |
892/11393 |
893/11393 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-17 |
2.4560 |
2.9010 |
0.0135 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
2.4470 |
2.8920 |
0.0807 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
2.3930 |
2.8380 |
0.0134 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
2.3840 |
2.8290 |
-0.0269 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
2.4020 |
2.8470 |
-0.0284 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
