加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.60亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.0980 |
2.5430 |
0.0792 |
2.59 |
| 2026-01-06 |
2.0450 |
2.4900 |
0.0807 |
2.71 |
| 2026-01-05 |
1.9910 |
2.4360 |
0.1300 |
4.57 |
| 2025-12-31 |
1.9040 |
2.3490 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.9060 |
2.3510 |
0.0105 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8990 |
2.3440 |
-0.0105 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.9060 |
2.3510 |
-0.0179 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.9180 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.9180 |
2.3630 |
0.0359 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.8940 |
2.3390 |
0.0164 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.8830 |
2.3280 |
0.0762 |
2.78 |
| 2025-12-19 |
1.8320 |
2.2770 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8300 |
2.2750 |
-0.0239 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.8460 |
2.2910 |
0.0388 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.8200 |
2.2650 |
-0.0224 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.8350 |
2.2800 |
-0.0523 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.8700 |
2.3150 |
0.0911 |
3.37 |
| 2025-12-11 |
1.8090 |
2.2540 |
-0.0164 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.8200 |
2.2650 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.8170 |
2.2620 |
-0.0254 |
-0.93 |