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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.16亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-17 |
2.4560 |
2.9010 |
0.0134 |
0.37 |
| 2026-09-16 |
2.4470 |
2.8920 |
0.0807 |
2.26 |
| 2026-09-15 |
2.3930 |
2.8380 |
0.0134 |
0.38 |
| 2026-09-14 |
2.3840 |
2.8290 |
-0.0269 |
-0.75 |
| 2026-09-11 |
2.4020 |
2.8470 |
-0.0284 |
-0.78 |
| 2026-09-10 |
2.4210 |
2.8660 |
-0.0269 |
-0.74 |
| 2026-09-09 |
2.4390 |
2.8840 |
-0.0224 |
-0.61 |
| 2026-09-08 |
2.4540 |
2.8990 |
-0.0463 |
-1.25 |
| 2026-09-07 |
2.4850 |
2.9300 |
0.0284 |
0.77 |
| 2026-09-04 |
2.4660 |
2.9110 |
-0.0627 |
-1.67 |
| 2026-09-03 |
2.5080 |
2.9530 |
-0.0149 |
-0.40 |
| 2026-09-02 |
2.5180 |
2.9630 |
-0.0672 |
-1.76 |
| 2026-09-01 |
2.5630 |
3.0080 |
-0.0478 |
-1.23 |
| 2026-08-31 |
2.5950 |
3.0400 |
0.0254 |
0.66 |
| 2026-08-28 |
2.5780 |
3.0230 |
-0.0344 |
-0.88 |
| 2026-08-27 |
2.6010 |
3.0460 |
0.0627 |
1.64 |
| 2026-08-26 |
2.5590 |
3.0040 |
0.0179 |
0.47 |
| 2026-08-25 |
2.5470 |
2.9920 |
0.0075 |
0.20 |
| 2026-08-24 |
2.5420 |
2.9870 |
-0.0747 |
-1.93 |
| 2026-08-21 |
2.5920 |
3.0370 |
-0.0060 |
-0.15 |