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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.8962元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
6139.19 |
|
6.83% |
| 2 |
招商银行 |
5176.44 |
|
5.76% |
| 3 |
美的集团 |
3698.39 |
|
4.12% |
| 4 |
兴业银行 |
3414.74 |
|
3.80% |
| 5 |
中信证券 |
3020.20 |
|
3.36% |
| 6 |
工商银行 |
2647.77 |
|
2.95% |
| 7 |
国泰海通 |
2206.91 |
|
2.46% |
| 8 |
农业银行 |
2203.64 |
|
2.45% |
| 9 |
交通银行 |
1854.91 |
|
2.07% |
| 10 |
格力电器 |
1841.85 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-0.55% |
2.17% |
1.26% |
12.13% |
-0.93% |
29.42% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
4779/6566 |
5876/6566 |
4567/6566 |
5309/6566 |
4970/6566 |
6005/6566 |
2706/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1660 |
2.0622 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-01-20 |
1.1788 |
2.0750 |
0.0211 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
1.1684 |
2.0646 |
0.0063 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
1.1653 |
2.0615 |
-0.0221 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
1.1762 |
2.0724 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.1145 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.1392 |
| 2022-11-03 |
2022-11-07 |
2022-11-07 |
2022-11-08 |
0.1240 |
| 2021-12-22 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-27 |
0.1489 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0524 |
