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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.8962元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
6139.19 |
|
6.83% |
| 2 |
招商银行 |
5176.44 |
|
5.76% |
| 3 |
美的集团 |
3698.39 |
|
4.12% |
| 4 |
兴业银行 |
3414.74 |
|
3.80% |
| 5 |
中信证券 |
3020.20 |
|
3.36% |
| 6 |
工商银行 |
2647.77 |
|
2.95% |
| 7 |
国泰海通 |
2206.91 |
|
2.46% |
| 8 |
农业银行 |
2203.64 |
|
2.45% |
| 9 |
交通银行 |
1854.91 |
|
2.07% |
| 10 |
格力电器 |
1841.85 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
2.41% |
6.50% |
4.10% |
13.70% |
0.93% |
35.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5741/6543 |
4963/6543 |
1349/6543 |
5366/6543 |
4909/6543 |
5809/6543 |
2333/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1878 |
2.0840 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1880 |
2.0842 |
-0.0279 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
1.2017 |
2.0979 |
-0.0154 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
1.2093 |
2.1055 |
0.0435 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.1879 |
2.0841 |
0.0224 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.1145 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.1392 |
| 2022-11-03 |
2022-11-07 |
2022-11-07 |
2022-11-08 |
0.1240 |
| 2021-12-22 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-27 |
0.1489 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0524 |
