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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.6470 |
4.1750 |
0.0479 |
1.07 |
| 2026-02-09 |
2.6190 |
4.1470 |
0.0684 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
2.5790 |
4.1070 |
-0.0154 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
2.5880 |
4.1160 |
-0.0547 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
2.6200 |
4.1480 |
0.0753 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
2.5760 |
4.1040 |
0.0924 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
2.5220 |
4.0500 |
-0.0924 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
2.5760 |
4.1040 |
-0.0564 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
2.6090 |
4.1370 |
-0.0393 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
2.6320 |
4.1600 |
0.0376 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
2.6100 |
4.1380 |
-0.0120 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
2.6170 |
4.1450 |
-0.0325 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
2.6360 |
4.1640 |
0.0103 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
2.6300 |
4.1580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.6300 |
4.1580 |
0.0530 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
2.5990 |
4.1270 |
-0.0154 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
2.6080 |
4.1360 |
0.0445 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
2.5820 |
4.1100 |
0.0291 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
2.5650 |
4.0930 |
0.0068 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
2.5610 |
4.0890 |
0.0068 |
0.16 |