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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.4980 |
4.0260 |
0.0034 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.4960 |
4.0240 |
0.0376 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
2.4740 |
4.0020 |
0.0086 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.4690 |
3.9970 |
0.0239 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
2.4550 |
3.9830 |
0.0205 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.4430 |
3.9710 |
-0.0393 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
2.4660 |
3.9940 |
0.0599 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
2.4310 |
3.9590 |
-0.0599 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
2.4660 |
3.9940 |
-0.0325 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
2.4850 |
4.0130 |
0.0735 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
2.4420 |
3.9700 |
-0.0086 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
2.4470 |
3.9750 |
0.0291 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
2.4300 |
3.9580 |
-0.0171 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
2.4400 |
3.9680 |
0.0068 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
2.4360 |
3.9640 |
0.0684 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
2.3960 |
3.9240 |
0.0103 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
2.3900 |
3.9180 |
0.0086 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
2.3850 |
3.9130 |
-0.0239 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
2.3990 |
3.9270 |
0.0291 |
0.71 |
| 2025-11-28 |
2.3820 |
3.9100 |
0.0513 |
1.28 |