加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.5610 |
4.0890 |
0.0068 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
2.5570 |
4.0850 |
0.0034 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
2.5550 |
4.0830 |
-0.0137 |
-0.31 |
| 2026-01-09 |
2.5630 |
4.0910 |
0.0547 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
2.5310 |
4.0590 |
-0.0308 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
2.5490 |
4.0770 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
2.5500 |
4.0780 |
0.0393 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
2.5270 |
4.0550 |
0.0513 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.4970 |
4.0250 |
-0.0086 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.5020 |
4.0300 |
0.0171 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.4920 |
4.0200 |
-0.0342 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
2.5120 |
4.0400 |
0.0239 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
2.4980 |
4.0260 |
0.0034 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.4960 |
4.0240 |
0.0376 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
2.4740 |
4.0020 |
0.0086 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.4690 |
3.9970 |
0.0239 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
2.4550 |
3.9830 |
0.0205 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.4430 |
3.9710 |
-0.0393 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
2.4660 |
3.9940 |
0.0599 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
2.4310 |
3.9590 |
-0.0599 |
-1.42 |