大摩主题优选混合 净资产规模 1.02 亿元，比上期增加 -4.57% , 股票配置占比上期增加 -5.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.95 | 91.87 | 0.04 | 3.72 | 0.05 | 4.39 | 0.00 | 0.02 | 1.02 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 93.83 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 2.29 | 0.00 | 0.32 | 1.06 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.70 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.52 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | 0.98 |
| 2023-12-31 | 0.93 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.41 | 0.01 | 0.96 | 1.03 | 1.05 |
| 2023-09-30 | 1.05 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.78 | 0.00 | 0.05 | 1.13 | 1.16 |
| 2023-06-30 | 1.17 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.94 | 0.00 | 0.35 | 1.31 | 1.32 |
| 2023-03-31 | 1.67 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.74 | 0.00 | 0.08 | 1.85 | 1.85 |