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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
3.80 |
383.27 |
3.69% |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
3.80 |
382.95 |
3.77% |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
3.80 |
380.96 |
3.58% |
| 1 |
113655 |
欧22转债 |
0.06 |
7.40 |
0.06% |
| 1 |
128115 |
巨星转债 |
0.29 |
29.31 |
0.15% |