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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
918.97 |
|
8.15% |
| 2 |
福耀玻璃 |
759.79 |
|
6.74% |
| 3 |
三环集团 |
702.21 |
|
6.23% |
| 4 |
三一重工 |
446.21 |
|
3.96% |
| 5 |
杰瑞股份 |
418.31 |
|
3.71% |
| 6 |
宁波银行 |
394.60 |
|
3.50% |
| 7 |
新宙邦 |
365.93 |
|
3.25% |
| 8 |
尚太科技 |
356.60 |
|
3.16% |
| 9 |
九丰能源 |
352.45 |
|
3.13% |
| 10 |
杭州银行 |
317.16 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
2.82% |
5.23% |
23.37% |
32.66% |
2.32% |
4.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6432/10636 |
6400/10636 |
3850/10636 |
3992/10636 |
4568/10636 |
6775/10636 |
7490/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.5550 |
4.0830 |
-0.0137 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
2.5630 |
4.0910 |
0.0548 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
2.5310 |
4.0590 |
-0.0308 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
2.5490 |
4.0770 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
2.5500 |
4.0780 |
0.0393 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.4540 |
| 2021-03-19 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
0.4760 |
| 2020-03-07 |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
0.1180 |
| 2017-11-21 |
2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-27 |
0.2480 |
| 2015-12-19 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.2320 |
