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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
918.97 |
|
8.15% |
| 2 |
福耀玻璃 |
759.79 |
|
6.74% |
| 3 |
三环集团 |
702.21 |
|
6.23% |
| 4 |
三一重工 |
446.21 |
|
3.96% |
| 5 |
杰瑞股份 |
418.31 |
|
3.71% |
| 6 |
宁波银行 |
394.60 |
|
3.50% |
| 7 |
新宙邦 |
365.93 |
|
3.25% |
| 8 |
尚太科技 |
356.60 |
|
3.16% |
| 9 |
九丰能源 |
352.45 |
|
3.13% |
| 10 |
杭州银行 |
317.16 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
4.83% |
1.22% |
22.76% |
25.67% |
25.67% |
5.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4401/10633 |
2471/10633 |
3223/10633 |
3048/10633 |
3956/10633 |
3898/10633 |
6805/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4970 |
4.0250 |
-0.0085 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
2.5020 |
4.0300 |
0.0171 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
2.4920 |
4.0200 |
-0.0342 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
2.5120 |
4.0400 |
0.0239 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
2.4980 |
4.0260 |
0.0034 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.4540 |
| 2021-03-19 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
0.4760 |
| 2020-03-07 |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
0.1180 |
| 2017-11-21 |
2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-27 |
0.2480 |
| 2015-12-19 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.2320 |
