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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0990 |
3.4710 |
0.0187 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
3.0830 |
3.4550 |
0.0146 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
3.0705 |
3.4425 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
3.0679 |
3.4399 |
0.0036 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
3.0648 |
3.4368 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2026-01-09 |
3.0699 |
3.4419 |
0.0397 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
3.0360 |
3.4080 |
-0.0146 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
3.0485 |
3.4205 |
0.0526 |
1.49 |
| 2026-01-06 |
3.0036 |
3.3756 |
0.0382 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
2.9710 |
3.3430 |
0.0948 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
2.8901 |
3.2621 |
-0.0107 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
2.8992 |
3.2712 |
0.0130 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.8881 |
3.2601 |
-0.0149 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.9008 |
3.2728 |
0.0247 |
0.73 |
| 2025-12-25 |
2.8797 |
3.2517 |
0.0089 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.8721 |
3.2441 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.8725 |
3.2445 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.8684 |
3.2404 |
0.0150 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
2.8556 |
3.2276 |
0.0228 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.8361 |
3.2081 |
-0.0217 |
-0.65 |