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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
3.0819 |
3.4539 |
-0.0083 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
3.0890 |
3.4610 |
-0.0466 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
3.1288 |
3.5008 |
0.0319 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
3.1016 |
3.4736 |
0.0901 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
3.0247 |
3.3967 |
-0.1039 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
3.1134 |
3.4854 |
-0.0417 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
3.1490 |
3.5210 |
-0.0172 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
3.1637 |
3.5357 |
0.0191 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
3.1474 |
3.5194 |
0.0421 |
1.15 |
| 2026-01-26 |
3.1115 |
3.4835 |
0.0075 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
3.1051 |
3.4771 |
0.0109 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
3.0958 |
3.4678 |
-0.0183 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
3.1114 |
3.4834 |
0.0319 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
3.0842 |
3.4562 |
-0.0153 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
3.0973 |
3.4693 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
3.0990 |
3.4710 |
0.0187 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
3.0830 |
3.4550 |
0.0146 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
3.0705 |
3.4425 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
3.0679 |
3.4399 |
0.0036 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
3.0648 |
3.4368 |
-0.0060 |
-0.17 |