大摩卓越成长混合 净资产规模 2.61 亿元，比上期增加 -4.50% , 股票配置占比上期增加 -7.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.30 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.84 | 0.04 | 1.62 | 2.61 | 2.63 |
| 2024-09-30 | 2.49 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 16.76 | 0.00 | 0.07 | 2.73 | 2.99 |
| 2024-06-30 | 2.14 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 14.80 | 0.02 | 0.60 | 2.51 | 2.53 |
| 2024-03-31 | 2.31 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 23.78 | 0.00 | 0.06 | 2.86 | 3.03 |
| 2023-12-31 | 2.52 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 20.27 | 0.00 | 0.05 | 3.09 | 3.17 |
| 2023-09-30 | 3.05 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.52 | 0.00 | 0.03 | 3.40 | 3.41 |
| 2023-06-30 | 3.08 | 90.92 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.03 | 0.00 | 0.05 | 3.33 | 3.38 |
| 2023-03-31 | 3.73 | 84.08 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.16 | 0.43 | 9.76 | 4.41 | 4.43 |