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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1597.53 |
|
5.82% |
| 2 |
恒立液压 |
1428.83 |
|
5.20% |
| 3 |
杰瑞股份 |
1236.69 |
|
4.50% |
| 4 |
徐工机械 |
1158.00 |
|
4.22% |
| 5 |
世运电路 |
1135.21 |
|
4.13% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1123.49 |
|
4.09% |
| 7 |
招商银行 |
986.82 |
|
3.59% |
| 8 |
新华保险 |
966.04 |
|
3.52% |
| 9 |
福瑞医科 |
944.20 |
|
3.44% |
| 10 |
药明康德 |
913.65 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
3.71% |
12.54% |
20.47% |
34.14% |
10.09% |
-9.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1489/10776 |
1981/10776 |
1442/10776 |
2957/10776 |
3345/10776 |
1664/10776 |
9552/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.1816 |
3.5536 |
-0.0672 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
3.2389 |
3.6109 |
0.0453 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
3.2003 |
3.5723 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
3.2008 |
3.5728 |
0.0457 |
1.23% |
| 2026-02-09 |
3.1618 |
3.5338 |
0.0936 |
2.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-18 |
2016-11-22 |
2016-11-22 |
2016-11-24 |
0.3720 |
