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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.8725 |
3.2445 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.8684 |
3.2404 |
0.0150 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
2.8556 |
3.2276 |
0.0228 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.8361 |
3.2081 |
-0.0217 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
2.8546 |
3.2266 |
0.0374 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
2.8227 |
3.1947 |
-0.0378 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
2.8550 |
3.2270 |
-0.0539 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
2.9010 |
3.2730 |
0.0336 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
2.8723 |
3.2443 |
-0.0204 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.8897 |
3.2617 |
0.0293 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
2.8647 |
3.2367 |
-0.0307 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
2.8909 |
3.2629 |
0.0125 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
2.8802 |
3.2522 |
0.0614 |
1.85 |
| 2025-12-04 |
2.8278 |
3.1998 |
0.0322 |
0.98 |
| 2025-12-03 |
2.8003 |
3.1723 |
-0.0036 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
2.8034 |
3.1754 |
-0.0239 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
2.8238 |
3.1958 |
0.0087 |
0.26 |
| 2025-11-28 |
2.8164 |
3.1884 |
0.0350 |
1.07 |
| 2025-11-27 |
2.7865 |
3.1585 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
2.7907 |
3.1627 |
0.0165 |
0.51 |