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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.8647元
- 基金经理：
- 陈修竹
- 成立日期：
- 2004-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
474.36 |
|
8.71% |
| 2 |
拓普集团 |
348.26 |
|
6.40% |
| 3 |
三花智控 |
305.59 |
|
5.61% |
| 4 |
亿纬锂能 |
293.93 |
|
5.40% |
| 5 |
科达利 |
277.89 |
|
5.10% |
| 6 |
通威股份 |
185.68 |
|
3.41% |
| 7 |
富临精工 |
168.47 |
|
3.09% |
| 8 |
锦浪科技 |
163.85 |
|
3.01% |
| 9 |
禾望电气 |
161.23 |
|
2.96% |
| 10 |
华宝新能 |
153.18 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
159.40 |
0.87 |
2.93% |
| 2 |
天赐转债 |
150.40 |
1.05 |
2.76% |
| 3 |
宙邦转债 |
117.21 |
0.78 |
2.15% |
| 4 |
恩捷转债 |
101.20 |
0.67 |
1.86% |
| 5 |
福22转债 |
85.72 |
0.66 |
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
8.79% |
1.33% |
36.66% |
32.55% |
3.45% |
-24.74% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4570/10644 |
3133/10644 |
7250/10644 |
1887/10644 |
4297/10644 |
5580/10644 |
10272/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.7318 |
2.5965 |
0.0328 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
0.7226 |
2.5873 |
-0.0175 |
-0.67% |
| 2026-01-13 |
0.7275 |
2.5922 |
-0.0211 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
0.7334 |
2.5981 |
0.0261 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
0.7261 |
2.5908 |
0.0175 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-19 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.1539 |
| 2019-11-30 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-05 |
0.1658 |
| 2007-12-10 |
2007-12-13 |
2007-12-13 |
2007-12-17 |
1.2850 |
| 2006-12-11 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-19 |
0.0500 |
| 2006-11-14 |
2006-11-17 |
2006-11-17 |
2006-11-21 |
0.1000 |
