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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
21683.28 |
|
7.04% |
| 2 |
分众传媒 |
20150.03 |
|
6.54% |
| 3 |
传音控股 |
18840.00 |
|
6.12% |
| 4 |
海大集团 |
15304.80 |
|
4.97% |
| 5 |
思摩尔国际 |
14486.25 |
|
4.70% |
| 6 |
润丰股份 |
14374.80 |
|
4.67% |
| 7 |
华峰化学 |
13680.00 |
|
4.44% |
| 8 |
上海家化 |
13160.00 |
|
4.27% |
| 9 |
牧原股份 |
10600.00 |
|
3.44% |
| 10 |
赤峰黄金 |
7099.20 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15769.40 |
156.70 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
1.63% |
-3.56% |
11.13% |
22.17% |
23.64% |
102.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6351/10605 |
5916/10605 |
8834/10605 |
5560/10605 |
4326/10605 |
4276/10605 |
186/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
5.6438 |
5.6438 |
-0.0019 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
5.6457 |
5.6457 |
0.0116 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
5.6341 |
5.6341 |
0.0013 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
5.6328 |
5.6328 |
-0.0213 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
5.6541 |
5.6541 |
0.0456 |
0.81% |
