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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6705 |
3.2746 |
-0.0989 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
0.6844 |
3.2885 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
0.6843 |
3.2884 |
0.0050 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.6836 |
3.2877 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
0.6834 |
3.2875 |
0.0505 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
0.6763 |
3.2804 |
0.0085 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
0.6751 |
3.2792 |
-0.0661 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
0.6844 |
3.2885 |
0.0341 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
0.6796 |
3.2837 |
0.1152 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
0.6634 |
3.2675 |
-0.1230 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
0.6807 |
3.2848 |
-0.0491 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
0.6876 |
3.2917 |
0.0036 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
0.6871 |
3.2912 |
-0.1017 |
-2.04 |
| 2026-01-27 |
0.7014 |
3.3055 |
-0.0107 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
0.7029 |
3.3070 |
-0.0391 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
0.7084 |
3.3125 |
0.1330 |
2.71 |
| 2026-01-22 |
0.6897 |
3.2938 |
0.0356 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
0.6847 |
3.2888 |
0.0242 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
0.6813 |
3.2854 |
-0.0455 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
0.6877 |
3.2918 |
0.0555 |
1.15 |