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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6811 |
3.2852 |
0.0071 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
0.6801 |
3.2842 |
0.0142 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
0.6781 |
3.2822 |
0.0206 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.6752 |
3.2793 |
-0.0135 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
0.6771 |
3.2812 |
0.0270 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
0.6733 |
3.2774 |
0.0320 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.6688 |
3.2729 |
0.0491 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
0.6619 |
3.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.6619 |
3.2660 |
0.0092 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
0.6606 |
3.2647 |
-0.0199 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.6634 |
3.2675 |
-0.0228 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
0.6666 |
3.2707 |
0.0306 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.6623 |
3.2664 |
0.0256 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.6587 |
3.2628 |
0.0057 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.6579 |
3.2620 |
0.0256 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
0.6543 |
3.2584 |
0.0107 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.6528 |
3.2569 |
-0.0405 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.6585 |
3.2626 |
0.0797 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
0.6473 |
3.2514 |
-0.0512 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.6545 |
3.2586 |
-0.0391 |
-0.83 |