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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3448元
- 基金经理：
- 王润栋,何康
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
168867.99 |
1700.00 |
19.39% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
104515.02 |
1065.00 |
12.00% |
| 3 |
25附息国债02 |
60942.02 |
650.00 |
7.00% |
| 4 |
25农发21 |
44176.76 |
440.00 |
5.07% |
| 5 |
25中信银行二级资本债01BC |
40455.32 |
407.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.42% |
0.91% |
0.31% |
2.25% |
0.23% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1762/8781 |
2418/8781 |
2088/8781 |
5842/8781 |
2583/8781 |
2846/8781 |
1363/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2431 |
1.5879 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.2430 |
1.5878 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.2425 |
1.5873 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.2419 |
1.5867 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.2417 |
1.5865 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0500 |
| 2023-11-11 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
0.0620 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0640 |
| 2022-12-13 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.1388 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0200 |
