南方润元纯债债券C 净资产规模 5.70 亿元，比上期增加 -7.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.56 | 99.32 | 0.31 | 0.38 | 0.25 | 0.30 | 5.70 | 81.12 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.28 | 74.47 | 1.01 | 1.06 | 23.42 | 24.47 | 6.18 | 95.71 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.88 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 7.33 | 100.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.85 | 99.42 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.57 | 10.55 | 100.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 80.96 | 0.68 | 2.03 | 5.71 | 17.01 | 4.10 | 33.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 95.31 | 0.02 | 0.04 | 1.85 | 4.65 | 3.89 | 39.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 99.50 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.49 | 10.36 | 73.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.32 | 99.58 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.41 | 8.06 | 69.62 |