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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.3448元
- 基金经理：
- 王润栋,何康
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
122607.44 |
1330.00 |
15.97% |
| 2 |
25电网MTN045(科创债) |
51695.36 |
510.00 |
6.73% |
| 3 |
26浙江债07 |
40124.99 |
400.00 |
5.23% |
| 4 |
26江苏债14 |
30933.68 |
310.00 |
4.03% |
| 5 |
26浙江债15 |
26746.27 |
270.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.10% |
1.05% |
1.55% |
1.99% |
1.43% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
6142/9019 |
5250/9019 |
1473/9019 |
3109/9019 |
3410/9019 |
3097/9019 |
1953/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2578 |
1.6026 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.2574 |
1.6022 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
1.2582 |
1.6030 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
1.2589 |
1.6037 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
1.2594 |
1.6042 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0500 |
| 2023-11-11 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
0.0620 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0640 |
| 2022-12-13 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.1388 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0200 |
