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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.3448元
- 基金经理：
- 王润栋,何康
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2578 |
1.6026 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-06-11 |
1.2574 |
1.6022 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.2582 |
1.6030 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.2589 |
1.6037 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.2594 |
1.6042 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.2598 |
1.6046 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.2601 |
1.6049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.2600 |
1.6048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.2600 |
1.6048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.2599 |
1.6047 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.2594 |
1.6042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.2592 |
1.6040 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.2588 |
1.6036 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.2583 |
1.6031 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.2580 |
1.6028 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2577 |
1.6025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.2578 |
1.6026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.2578 |
1.6026 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.2576 |
1.6024 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.2570 |
1.6018 |
0.0004 |
0.02 |