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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 1.5020元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2002-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28961.16 |
|
1.08% |
| 2 |
顺丰控股 |
25487.12 |
|
0.95% |
| 3 |
海尔智家 |
23747.18 |
|
0.89% |
| 4 |
中国太保 |
21355.44 |
|
0.80% |
| 5 |
立讯精密 |
20233.23 |
|
0.76% |
| 6 |
徐工机械 |
19573.51 |
|
0.73% |
| 7 |
药明康德 |
17686.45 |
|
0.66% |
| 8 |
亨通光电 |
16269.83 |
|
0.61% |
| 9 |
天山铝业 |
15457.20 |
|
0.58% |
| 10 |
紫金矿业 |
14951.24 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2520 |
138651.66 |
1370.00 |
5.18% |
| 2 |
25浦发银行永续债02 |
98119.49 |
970.00 |
3.66% |
| 3 |
25兴业银行永续债02BC |
68274.16 |
670.00 |
2.55% |
| 4 |
25平安银行永续债02BC |
66011.48 |
650.00 |
2.46% |
| 5 |
25招商银行永续债02BC |
65209.21 |
640.00 |
2.43% |
| 6 |
密卫转债 |
4308.18 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
南药转债 |
3751.77 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
莱克转债 |
3471.81 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
欧22转债 |
3514.05 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
保隆转债 |
3548.53 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
2.97% |
1.61% |
6.37% |
13.29% |
4.46% |
17.16% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.74% |
0.57% |
1.62% |
3.00% |
1.22% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1762/8933 |
408/8933 |
427/8933 |
243/8933 |
281/8933 |
300/8933 |
469/8933 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
2.9219 |
4.4239 |
-0.0077 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
2.9246 |
4.4266 |
0.0174 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
2.9185 |
4.4205 |
0.0111 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
2.9146 |
4.4166 |
0.0137 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
2.9098 |
4.4118 |
-0.0194 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0200 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0020 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0200 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0200 |
