南方宝元债券A 净资产规模 73.26 亿元，比上期增加 0.44% , 股票配置占比上期增加 6.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 25.94 | 26.55 | 68.76 | 70.40 | 1.24 | 1.27 | 1.74 | 1.78 | 73.26 | 97.68 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 26.62 | 65.64 | 71.79 | 1.35 | 1.47 | 0.11 | 0.12 | 72.94 | 91.42 |
| 2024-03-31 | 25.40 | 29.00 | 60.34 | 68.89 | 1.60 | 1.83 | 0.25 | 0.28 | 68.55 | 87.59 |
| 2023-12-31 | 29.18 | 28.76 | 69.87 | 68.84 | 1.72 | 1.70 | 0.72 | 0.70 | 80.23 | 101.49 |
| 2023-09-30 | 32.61 | 27.32 | 82.95 | 69.50 | 1.69 | 1.41 | 2.10 | 1.77 | 89.12 | 119.35 |
| 2023-06-30 | 39.19 | 28.18 | 97.65 | 70.22 | 2.00 | 1.44 | 0.21 | 0.16 | 107.56 | 139.06 |
| 2023-03-31 | 43.98 | 27.70 | 111.59 | 70.27 | 2.00 | 1.26 | 1.22 | 0.77 | 118.27 | 158.79 |
| 2022-12-31 | 41.38 | 24.99 | 121.99 | 73.67 | 1.76 | 1.06 | 0.47 | 0.28 | 126.76 | 165.60 |