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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4820元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2002-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8169 |
4.2989 |
0.0025 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.8160 |
4.2980 |
0.0119 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.8118 |
4.2938 |
-0.0207 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
2.8191 |
4.3011 |
0.0164 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
2.8133 |
4.2953 |
0.0051 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
2.8115 |
4.2935 |
0.0178 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
2.8052 |
4.2872 |
-0.0003 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.8053 |
4.2873 |
0.0156 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
2.7998 |
4.2818 |
0.0252 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.7909 |
4.2729 |
-0.0011 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
2.7913 |
4.2733 |
0.0476 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
2.7745 |
4.2565 |
-0.0399 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
2.7886 |
4.2706 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
2.7896 |
4.2716 |
0.0314 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
2.7785 |
4.2605 |
-0.0144 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
2.7836 |
4.2656 |
0.0187 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.7770 |
4.2590 |
-0.0317 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
2.7882 |
4.2702 |
-0.0091 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
2.7914 |
4.2734 |
0.0425 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
2.7764 |
4.2584 |
-0.0051 |
-0.06 |