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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2009-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.6670 |
3.7470 |
-0.0280 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
3.6930 |
3.7730 |
0.0979 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
3.6020 |
3.6820 |
-0.0538 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
3.6520 |
3.7320 |
-0.0118 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
3.6630 |
3.7430 |
0.0118 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
3.6520 |
3.7320 |
-0.0355 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
3.6850 |
3.7650 |
0.0419 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
3.6460 |
3.7260 |
0.0355 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
3.6130 |
3.6930 |
-0.1140 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
3.7190 |
3.7990 |
0.0290 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
3.6920 |
3.7720 |
-0.0463 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
3.7350 |
3.8150 |
0.0398 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
3.6980 |
3.7780 |
-0.0484 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
3.7430 |
3.8230 |
0.0161 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
3.7280 |
3.8080 |
0.0301 |
0.76 |
| 2026-03-12 |
3.7000 |
3.7800 |
-0.0183 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
3.7170 |
3.7970 |
-0.0108 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
3.7270 |
3.8070 |
0.0538 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
3.6770 |
3.7570 |
-0.0355 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
3.7100 |
3.7900 |
0.0118 |
0.30 |