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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2009-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
1645.77 |
|
5.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
1591.28 |
|
5.69% |
| 3 |
新易盛 |
1402.80 |
|
5.02% |
| 4 |
东方电缆 |
1112.58 |
|
3.98% |
| 5 |
中际旭创 |
968.83 |
|
3.47% |
| 6 |
金山办公 |
905.10 |
|
3.24% |
| 7 |
温氏股份 |
891.79 |
|
3.19% |
| 8 |
海尔智家 |
726.46 |
|
2.60% |
| 9 |
大金重工 |
695.88 |
|
2.49% |
| 10 |
百利天恒 |
667.28 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4545.79 |
44.90 |
16.26% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
7.56% |
4.02% |
27.17% |
16.88% |
19.43% |
2.60% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4443/10587 |
2406/10587 |
2042/10587 |
2644/10587 |
5106/10587 |
4841/10587 |
7751/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.6700 |
3.7500 |
0.0032 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
3.6670 |
3.7470 |
0.0065 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
3.6610 |
3.7410 |
0.0430 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
3.6210 |
3.7010 |
0.0301 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
3.5930 |
3.6730 |
-0.0204 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-07-17 |
2009-07-20 |
2009-07-20 |
2009-07-21 |
0.0800 |
