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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
19980.06 |
|
4.48% |
| 2 |
海光信息 |
14586.65 |
|
3.27% |
| 3 |
锐捷网络 |
14208.52 |
|
3.18% |
| 4 |
中国平安 |
13680.39 |
|
3.07% |
| 5 |
光迅科技 |
13290.56 |
|
2.98% |
| 6 |
沪电股份 |
13152.60 |
|
2.95% |
| 7 |
华泰证券 |
12974.50 |
|
2.91% |
| 8 |
盛达资源 |
12384.00 |
|
2.78% |
| 9 |
航天电子 |
12152.40 |
|
2.72% |
| 10 |
华润微 |
11100.60 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.51% |
2.88% |
14.93% |
33.73% |
58.23% |
7.01% |
58.97% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
8392/10733 |
2434/10733 |
576/10733 |
1268/10733 |
979/10733 |
2088/10733 |
889/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
15.3820 |
15.3820 |
-0.0070 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
15.3890 |
15.3890 |
-0.3100 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
15.6990 |
15.6990 |
-0.0830 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
15.7820 |
15.7820 |
0.5430 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
15.2390 |
15.2390 |
-0.7020 |
-4.40% |
