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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
27300.00 |
|
5.98% |
| 2 |
东山精密 |
19305.00 |
|
4.23% |
| 3 |
中航沈飞 |
18675.80 |
|
4.09% |
| 4 |
盛达资源 |
18508.00 |
|
4.05% |
| 5 |
信立泰 |
15691.00 |
|
3.44% |
| 6 |
恒玄科技 |
11900.00 |
|
2.61% |
| 7 |
寒武纪 |
11925.00 |
|
2.61% |
| 8 |
宁德时代 |
10854.00 |
|
2.38% |
| 9 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
2.34% |
| 10 |
海力风电 |
10507.20 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
9.94% |
11.19% |
45.36% |
63.03% |
5.36% |
64.61% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3533/10638 |
1401/10638 |
1126/10638 |
1223/10638 |
1345/10638 |
2994/10638 |
781/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
15.1440 |
15.1440 |
-0.3280 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
15.4720 |
15.4720 |
0.2130 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
15.2590 |
15.2590 |
0.1730 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
15.0860 |
15.0860 |
-0.0530 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
15.1390 |
15.1390 |
0.1870 |
1.25% |
