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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
27300.00 |
|
5.98% |
| 2 |
东山精密 |
19305.00 |
|
4.23% |
| 3 |
中航沈飞 |
18675.80 |
|
4.09% |
| 4 |
盛达资源 |
18508.00 |
|
4.05% |
| 5 |
信立泰 |
15691.00 |
|
3.44% |
| 6 |
恒玄科技 |
11900.00 |
|
2.61% |
| 7 |
寒武纪 |
11925.00 |
|
2.61% |
| 8 |
宁德时代 |
10854.00 |
|
2.38% |
| 9 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
2.34% |
| 10 |
海力风电 |
10507.20 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
12.32% |
13.76% |
48.51% |
67.14% |
7.64% |
68.52% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2036/10638 |
1037/10638 |
840/10638 |
1157/10638 |
1179/10638 |
2012/10638 |
744/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
15.4720 |
15.4720 |
0.2130 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
15.2590 |
15.2590 |
0.1730 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
15.0860 |
15.0860 |
-0.0530 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
15.1390 |
15.1390 |
0.1870 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
14.9520 |
14.9520 |
0.1800 |
1.22% |
