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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
15.3420 |
15.3420 |
0.2060 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
15.1360 |
15.1360 |
-0.3400 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
15.4760 |
15.4760 |
0.0350 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
15.4410 |
15.4410 |
0.2570 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
15.1840 |
15.1840 |
-0.2750 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
15.4590 |
15.4590 |
0.2100 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
15.2490 |
15.2490 |
0.2420 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
15.0070 |
15.0070 |
-0.3880 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
15.3950 |
15.3950 |
-0.2200 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
15.6150 |
15.6150 |
-0.3130 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
15.9280 |
15.9280 |
0.2860 |
1.83 |
| 2026-03-17 |
15.6420 |
15.6420 |
-0.4260 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
16.0680 |
16.0680 |
-0.1030 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
16.1710 |
16.1710 |
-0.2670 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
16.4380 |
16.4380 |
-0.1790 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
16.6170 |
16.6170 |
-0.0810 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
16.6980 |
16.6980 |
0.3130 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
16.3850 |
16.3850 |
-0.2470 |
-1.49 |
| 2026-03-06 |
16.6320 |
16.6320 |
-0.0470 |
-0.28 |
| 2026-03-05 |
16.6790 |
16.6790 |
0.0420 |
0.25 |