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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1037 |
5.4237 |
-0.0765 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
5.1686 |
5.4886 |
0.0015 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
5.1673 |
5.4873 |
0.0157 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
5.1540 |
5.4740 |
-0.0752 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
5.2178 |
5.5378 |
-0.0216 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
5.2361 |
5.5561 |
0.0368 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
5.2049 |
5.5249 |
-0.0475 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
5.2452 |
5.5652 |
0.0101 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
5.2366 |
5.5566 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
5.2381 |
5.5581 |
-0.0656 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
5.2938 |
5.6138 |
0.0270 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
5.2709 |
5.5909 |
-0.0878 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
5.3454 |
5.6654 |
-0.0448 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
5.3834 |
5.7034 |
-0.0097 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
5.3916 |
5.7116 |
0.0206 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
5.3741 |
5.6941 |
-0.0062 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
5.3794 |
5.6994 |
-0.0349 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
5.4090 |
5.7290 |
0.0772 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
5.3435 |
5.6635 |
0.0755 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
5.2794 |
5.5994 |
-0.0736 |
-1.17 |