中欧价值智选混合A 报告期末总份额 8.20 亿份，比上期增加 -0.27% , 期末净资产 32.66 亿元，比上期增加 -1.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.05 | 8.20 | -0.27 | 32.66 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.39 | 8.23 | -3.46 | 33.12 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 1.86 | 8.52 | -16.96 | 29.24 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 1.12 | 10.26 | -7.17 | 33.55 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.97 | 11.05 | -6.41 | 37.30 |
| 2023-09-30 | 0.23 | 2.11 | 11.81 | -13.75 | 44.36 |
| 2023-06-30 | 0.72 | 1.80 | 13.69 | -7.29 | 56.26 |
| 2023-03-31 | 1.29 | 2.20 | 14.77 | -5.82 | 66.94 |